存储概念股跌幅居前，截至发稿，兆易创新跌10.25%，报538.5港元；澜起科技跌7.47%，报257.8港元。存储相关ETF跌幅扩大，南方两倍做多海力士跌17.32%，报46.38港元；南方两倍做多三星电子跌25.4%，报61.92港元。

　　消息面上，周五东京早盘，铠侠股价一度暴跌14%，较上月高点下跌51%，市值至少蒸发29.5万亿日元。自成为日本市值最高公司以来，存储芯片制造商铠侠市值在一个月内缩水一半，因投资者愈加担心AI驱动的行业上涨行情已过度。大和证券策略师表示，芯片行业具有明显的周期性，类似走势过去已经多次上演。市场已经很难继续押注盈利增速还会进一步加快，追逐短期收益的投资者可能已经赶在当前阶段获利了结。

　　与此同时，台积电公布Q2亮眼业绩，但隔夜美股不涨反跌。Ortus Advisors策略师Andrew Jackson表示，美国科技股和AI板块再次遭遇全面抛售，原因在于台积电的财报未被市场认为足以支撑板块进一步上涨，反而引发了市场对AI领域过度支出的担忧。不过Andrew Jackson认为，此轮抛售反映的是AI热门交易拥挤仓位的集中平仓，而非行业长期基本面的恶化。